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部门预决算
辽阳市经济合作服务中心2018年度部门决算
发布时间:2019-08-30 14:34:15 来源:市经济合作服务中心
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  目    录


  第一部分    辽阳市经济合作服务中心概况


  主要职责


  部门决算单位构成


  第二部分    辽阳市经济合作服务中心2018年度部门决算报表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


  第三部分    辽阳市经济合作服务中心2018年度部门决算情况说明


  第四部分    名词解释


  第一部分辽阳市经济合作服务中心概况


  一、主要职责


  (一)为全市招商引资工作和重点地区招商引资提供服务。为全市经济合作提供服务。


  (二)为全市招商引资项目全链条工作提供技术指标性服务。


  (三)承担与商会、企业的协调联络工作;为全市商品参加展销和展会活动提供服务。


  (四)为市委、市政府经济工作实绩与行政效能考核工作提供服务。


  (五)为全市民营经济发展提供服务,为全市民营企业和中小微企业发展提供服务。


  (六)承担市委、市政府交办的其他工作


  二、部门决算单位构成


  纳入辽阳市经济合作服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位:无


  第二部分辽阳市经济合作服务中心2018年度部门决算表


  一、2018年度收入支出决算总表


  二、2018年度收入决算表


  三、2018年度支出决算表


  四、2018年度财政拨款收入支出决算表


  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


辽阳市经济合作服务中心2018年度部门决算表.xls


  第三部分辽阳市经济合作服务中心2018年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况


  (一)收入总计764.29万元,包括:


  1.财政拨款收入501.76万元,占收入总计的65.65%。其中:公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金收入0万元。


  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。


  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。


  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。


  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。


  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。


  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。


  8.上年结转和结余262.53万元,占收入总计的34.35%。


  与上年相比,今年收入增加764.29万元,增长100%,主要原因:我中心为2018年新成立单位,无上年数据对比,所以增长100%。


  (二)支出总计536.84万元,包括:


  1.基本支出426.44万元,占支出总计的80.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出302.48万元,对个人和家庭的补助支出46.3万元,商品和服务支出56.37万元,其他资本性支出1.3万元。


  2.项目支出100.4万元,占支出总计的19.06%。主要包括招商经费等业务支出。


  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。


  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。


  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。


  与上年相比,今年支出增加426.44万元,增长100%,主要原因:我中心为2018年新成立单位,无上年数据。


  (三)年末结转和结余237.37万元。


  主要是养老保险职业年金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加237.37万元,增长100%,主要原因:我中心为2018年新成立单位,无上年数据。


  二、财政拨款支出决算情况


  (一)总体情况。


  2018年度财政拨款支出526.84万元,其中:基本支出426.44万元,项目支出100.4万元。与上年相比,财政拨款支出增加526.84万元,增长100%,主要原因:我中心为2018年新成立单位,无上年数据。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。


  (二)具体情况。


  2018年度财政拨款支出526.84万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出278.21万元,占52.8%;社会保障和就业支出88.73万元,占16.84%;医疗卫生与计划生育支出14.21万元,占2.7%;其他工业和信息产业监管支出96.39万元,占18.3%;其他涉外发展服务支出5万元,占0.95%;住房保障支出24.3万元,占4.61%。


  1.一般公共服务支出278.21万元,具体包括:


  (1)行政运行182.81万元,主要是行政运行支出,完成年初预算的100%。


  (2)招商引资95.4万元,主要是招商引资支出,完成年初预算的100%。


  2.社会保障和就业支出88.73万元,具体包括:


  (1)归口管理的行政单位离退休1.17万元,主要是行政人员离退休支出,完成年初预算的100%。


  (2)事业单位离退休39.55万元,主要是事业人员离退休支出,完成年初预算的100%。


  (3)机关事业单位基本养老保险缴费42.45万元,主要是机关事业单位基本养老保险支出,完成年初预算的100%。


  (4)死亡抚恤5.56万元,主要是事业人员丧葬费等支出,完成年初预算的100%。


  3.医疗卫生与计划生育支出14.21万元,包括:


  (1)行政单位医疗8.97万元,主要是行政人员医疗保险等支出,完成年初预算的100%。


  (2)事业单位医疗5.24万元,主要是事业人员医疗保险支出,完成年初预算的100%。


  4.其他工业和信息产业监管支出96.39万元,具体包括:


  主要是工业和信息产业监管支出96.39万元,完成年初预算的100%。


  5.其他涉外发展服务支出5万元,具体包括:


  其他涉外发展支出5万元,主要是涉外业务支出,完成年初预算的100%。


  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.09万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.09万元。


  1.因公出国(境)费0万元。


  2.公务接待费0万元。


  3. 公务用车购置及运行费2.09万元,比上年增加2.09万元,增长100%,主要是我中心为2018年新成立单位,无上年数据。


  公务用车购置费0元。


  公务用车运行维护费2.09万元,主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。


  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.15万元,其中:人员经费348.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费56.37万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。


  五、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费支出情况。


  2018年机关运行经费支出182.81万元,比上年增加182.81万元,增长100%,主要原因是我中心为2018年新成立单位,无上年数据。


  (二)政府采购支出情况。


  2018年辽阳市经济合作服务中心政府采购支出总额0万元。


  (三)国有资产占用情况。


  截至2018年12月31日,辽阳市经济合作服务中心共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (四)预算绩效管理工作开展情况。


  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金100.4万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。


  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是评分上存在较大主观性;二是评价指标都是以历史为基础进行纵向对比分析,忽视了横向比较;三是评价所依据的基础性资料真实性可能存在问题;四是对评价结果不够重视。下一步将采取以下措施加以改进:一是评分上尽量客观;二是在纵向分析的基础上增加横向分析;三是对评价依据的基础资料反复进行真实性审核;四是重视评价结果并展开评价分析。


  第四部分 名词解释


  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。


  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。


  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。


  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。


  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。


  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。


  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。


  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。


  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。


  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。


  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。


  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。


  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。


  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。


  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。


  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。


  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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